Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO IS USD DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202627,62%
- Ranking596/1531
- Fecha13/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca la revalorización a largo plazo del capital. La Cartera invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de su patrimonio neto en valores mobiliarios y fondos autorizados de renta variable y/o asimilables que ofrezcan exposición a empresas domiciliadas o que obtengan una parte mayoritaria de sus ingresos o beneficios de los mercados emergentes. Los Valores Mobiliarios de renta variable y asimilables pueden incluir acciones ordinarias, acciones preferentes, warrants y otros derechos para adquirir valores, ADR, EDR y GDR.
Referencia:MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,597068 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.142,83
Fecha: 13/10/2026
1 día: -1,97%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 27,62% | 16,38% | 15,35% | · | · |
| Categoría | 28,07% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 596/1531 | 891/1476 | 384/1396 | - | - |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,44% | 1,88% | 29,35% | 73,15% | · |
| Categoría | 0,32% | 3,61% | 31,92% | 78,43% | 50,66% |
| Ranking | 955/1571 | 980/1571 | 769/1519 | 609/1370 | |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,77%
Ranking: 607/1520
Quintil: 2
Volatilidad: 24,46%
Ranking: 535/1520
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2641922773
Fecha de constitución: 07/08/2023
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000.000,00 USD
