Informe del fondo de inversión

BNPP EASY MSCI WORLD SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF EUR DIS

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,81%
  • Ranking2396/2702
  • Fecha24/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del índice MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) invirtiendo en acciones emitidas por las empresas que componen el índice, respetando las ponderaciones del índice (réplica total). El subfondo logrará exposición a valores de renta variable globales emitidos por empresas que tengan su domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades comerciales en países desarrollados y respeten el Gobierno Corporativo, Social y Medioambiental (ESG).

Referencia:MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,661700 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 24/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-2,81%13,99%···
Categoría6,20%21,34%16,60%-13,40%27,43%
Ranking2396/27021583/2585---
Quintil54---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,38%2,69%-0,85%··
Categoría3,23%6,18%9,59%48,09%77,80%
Ranking1859/27582110/27572286/2660-
Quintil445--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 2155/2666

Quintil: 5

Volatilidad: 14,31%

Ranking: 1237/2666

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2641925016

Fecha de constitución: 06/10/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,13%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR