Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-BOND AGGREGATE EUR C EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-3,01%
- Ranking343/515
- Fecha09/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento de los mercados de bonos en euros (medido por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente en una amplia gama de bonos corporativos y gubernamentales con una calificación de grado de inversión. Estas inversiones están denominadas principalmente en euros y pueden ser de cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 70% de su patrimonio neto en deuda con calificación de grado de inversión e instrumentos relacionados con la deuda, incluidos bonos convertibles y cubiertos, e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 106,500000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5,33
Fecha: 09/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -3,01% | 1,01% | 2,27% | · | · |
| Categoría | -0,90% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 343/515 | 293/491 | 260/473 | - | - |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,65% | -3,36% | -3,09% | 7,91% | · |
| Categoría | -0,02% | -1,40% | -0,77% | 9,67% | -2,18% |
| Ranking | 382/527 | 412/525 | 311/511 | 205/464 | |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,26%
Ranking: 321/513
Quintil: 4
Volatilidad: 5,26%
Ranking: 113/513
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2642541242
Fecha de constitución: 13/09/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
