Informe del fondo de inversión

MATTHEWS ASIA FUNDS-EMERGING MARKETS EX CHINA EQUITY FUND I CAP USD

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202632,03%
  • Ranking407/1531
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una apreciación del capital a largo plazo. En condiciones normales de mercado, el Subfondo trata de lograr su objetivo de inversión invirtiendo, directa o indirectamente, (es decir, al menos el 65% de su patrimonio neto total) en acciones de empresas ubicadas en o con vínculos sustanciales con países de mercados emergentes excluyendo a China. De forma accesoria, el Subfondo podrá invertir en otros activos permitidos a nivel mundial.

Referencia:MSCI Emerging Markets ex China Index

Última valoración

Valor liquidativo: 16,393882 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 12/10/2026

1 día: 0,22%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo32,03%15,07%13,78%··
Categoría29,80%19,30%13,37%6,89%-19,10%
Ranking407/15311070/1476572/1396--
Quintil243--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo1,25%1,67%37,92%80,59%·
Categoría1,68%2,74%33,78%80,25%53,19%
Ranking1046/1571908/1571315/1519426/1368
Quintil4322-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,20%

Ranking: 217/1520

Quintil: 1

Volatilidad: 26,53%

Ranking: 330/1520

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2651608247

Fecha de constitución: 15/09/2023

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD