Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD (SGD HEDGED) QL-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,69%
- Ranking5/80
- Fecha14/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es alcanzar un aumento continuo del capital mediante la consideración de seguridad de capital y la liquidez de los activos del Fondo. El Patrimonio del Fondo invierte principalmente en los instrumentos del mercado monetario y renta fija a corto plazo, cuyos vencimientos no superan los 12 meses. Como mínimo dos tercios del Patrimonio están denominados en USD.
Referencia:JP Morgan Cash (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 70,817635 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.359,65
Fecha: 14/11/2025
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | |||||
| Fondo | -4,69% | 6,64% | · | · | · |
| Categoría | -9,08% | 8,97% | -1,33% | 6,57% | 8,45% |
| Ranking | 5/80 | 57/80 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | |||||
| Fondo | -0,46% | -0,59% | -4,23% | · | · |
| Categoría | -0,68% | 0,86% | -7,56% | -5,17% | 8,77% |
| Ranking | 46/80 | 76/80 | 5/80 | - | |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,20%
Ranking: 54/80
Quintil: 4
Volatilidad: 5,50%
Ranking: 74/80
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2654104566
Fecha de constitución: 04/08/2023
Divisa: SGD
Fija: 0,19%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 SGD
