Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD (SGD HEDGED) QL-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2025-1,78%
- Ranking5/73
- Fecha31/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es alcanzar un aumento continuo del capital mediante la consideración de seguridad de capital y la liquidez de los activos del Fondo. El Patrimonio del Fondo invierte principalmente en los instrumentos del mercado monetario y renta fija a corto plazo, cuyos vencimientos no superan los 12 meses. Como mínimo dos tercios del Patrimonio están denominados en USD.
Referencia:JP Morgan Cash (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 72,980233 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.323,21
Fecha: 31/03/2025
1 día: -0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | |||||
| Fondo | -1,78% | 6,64% | · | · | · |
| Categoría | -3,31% | 9,55% | -0,76% | 6,66% | 8,47% |
| Ranking | 5/73 | 57/73 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | |||||
| Fondo | -3,13% | -1,78% | 3,80% | · | · |
| Categoría | -3,53% | -3,31% | 2,98% | 10,02% | 9,11% |
| Ranking | 10/73 | 5/73 | 52/73 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 52/73
Quintil: 4
Volatilidad: 4,10%
Ranking: 69/73
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2654104566
Fecha de constitución: 04/08/2023
Divisa: SGD
Fija: 0,19%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 SGD
