Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS US SMALL CAP U16 EUR QD DIS

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202617,08%
  • Ranking219/362
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El subfondo invierte al menos el 75% de sus activos en acciones y / o valores equivalentes a acciones emitidos por empresas que tienen una capitalización de mercado inferior a la mayor capitalización de mercado (observada al comienzo de cada ejercicio financiero) del índice Russell 2000 y que tengan su domicilio social o lleven a cabo la mayoría de sus actividades comerciales en los Estados Unidos de América.

Referencia:Russell 2000 (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 136,520000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1,37

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,36%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo17,08%-1,56%···
Categoría19,21%-2,66%16,12%12,12%-10,76%
Ranking219/362120/330---
Quintil42---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo1,22%8,19%22,35%··
Categoría0,39%5,24%22,04%44,26%43,15%
Ranking150/36636/366139/349-
Quintil312--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,86%

Ranking: 145/349

Quintil: 3

Volatilidad: 11,52%

Ranking: 276/349

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2659286681

Fecha de constitución: 29/01/2024

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR