Informe del fondo de inversión

UBAM - MONEY MARKET EUR IC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20261,37%
  • Ranking44/111
  • Fecha25/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es ofrecer el mayor incremento de valor posible vinculado a los rendimientos de los intereses a corto plazo en EUR. Para alcanzar este objetivo, el Subfondo invertirá en Instrumentos del Mercado Monetario admisibles; depósitos admisibles en entidades de crédito que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 12 del MMFR; y Participaciones/Acciones de otros MMF que cumplan los requisitos del artículo 16 del MMFR hasta el 10% de su patrimonio neto. El Subfondo pretende mantener un vencimiento medio ponderado para su cartera no superior a 6 meses y una vida media ponderada no superior a 12 meses.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 106,185000 EUR

Patrimonio (miles de euros):65.197,00

Fecha: 25/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo1,37%2,43%···
Categoría1,23%2,20%3,66%2,98%-0,25%
Ranking44/11124/113---
Quintil22---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,21%0,55%2,03%··
Categoría0,17%0,50%1,90%8,59%9,95%
Ranking46/11161/11148/107-
Quintil333--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 47/114

Quintil: 3

Volatilidad: 0,17%

Ranking: 41/114

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2661246517

Fecha de constitución: 22/05/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR