Informe del fondo de inversión

UBAM - MONEY MARKET USD IC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20268,16%
  • Ranking31/253
  • Fecha07/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es ofrecer el mayor incremento de valor posible vinculado a los rendimientos de los intereses a corto plazo en USD. Para alcanzar este objetivo, el Subfondo invertirá en Instrumentos del Mercado Monetario admisibles; depósitos admisibles en entidades de crédito que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 12 del MMFR; y Participaciones/Acciones de otros MMF que cumplan los requisitos del artículo 16 del MMFR hasta el 10% de su patrimonio neto. El Subfondo pretende mantener un vencimiento medio ponderado para su cartera no superior a 6 meses y una vida media ponderada no superior a 12 meses.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 99,269929 EUR

Patrimonio (miles de euros):61.216,54

Fecha: 07/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo8,16%-7,13%···
Categoría6,01%-10,42%7,73%-2,33%6,42%
Ranking31/2537/244---
Quintil11---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo4,07%2,90%7,94%··
Categoría3,97%2,30%5,19%-1,91%8,60%
Ranking161/25992/25959/248-
Quintil422--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 80/248

Quintil: 2

Volatilidad: 5,39%

Ranking: 235/248

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2661247671

Fecha de constitución: 23/05/2024

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD