Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND QDQ (GBP)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,14%
- Ranking109/179
- Fecha24/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 12,173688 EUR
Patrimonio (miles de euros):4,80
Fecha: 24/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,14% | 9,46% | · | · | · |
| Categoría | -1,58% | 0,89% | 2,88% | -13,23% | -1,40% |
| Ranking | 109/179 | 11/178 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,09% | -1,40% | -0,86% | · | · |
| Categoría | 0,22% | -0,38% | 0,88% | -2,95% | -13,90% |
| Ranking | 171/179 | 90/179 | 103/179 | - | |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 18/179
Quintil: 1
Volatilidad: 7,32%
Ranking: 37/179
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2667408244
Fecha de constitución: 21/12/2023
Divisa: GBP
Fija: 0,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
