Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND QDQ (GBP)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,36%
- Ranking91/180
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 12,399205 EUR
Patrimonio (miles de euros):4,89
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,38%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,36% | 9,46% | · | · | · |
| Categoría | -1,52% | 0,88% | 2,83% | -13,21% | -1,26% |
| Ranking | 91/180 | 12/177 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,67% | -4,19% | 0,76% | · | · |
| Categoría | 0,04% | -0,99% | 1,68% | -5,66% | -14,05% |
| Ranking | 17/180 | 128/180 | 81/180 | - | |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 17/180
Quintil: 1
Volatilidad: 7,25%
Ranking: 7/180
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2667408244
Fecha de constitución: 21/12/2023
Divisa: GBP
Fija: 0,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
