Informe del fondo de inversión
T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND IDQN1 (GBP)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202624,68%
- Ranking14/1439
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de gran capitalización en los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.
Referencia:Russell 1000 Value Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 15,725426 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.783,23
Fecha: 26/08/2026
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 24,68% | 2,85% | · | · | · |
| Categoría | 12,69% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,25% |
| Ranking | 14/1439 | 717/1312 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 2,64% | 7,36% | 29,08% | · | · |
| Categoría | 1,33% | 2,00% | 18,75% | 60,64% | 74,69% |
| Ranking | 443/1498 | 74/1492 | 39/1394 | - | |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,21%
Ranking: 32/1400
Quintil: 1
Volatilidad: 10,97%
Ranking: 1070/1400
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2668077089
Fecha de constitución: 09/08/2024
Divisa: GBP
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
