Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND SN (JPY)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,82%
- Ranking170/223
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 5,210386 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.351,15
Fecha: 26/08/2026
1 día: -0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,82% | -9,13% | -5,51% | · | · |
| Categoría | -0,57% | -3,18% | 1,67% | 2,77% | -11,89% |
| Ranking | 170/223 | 178/189 | 179/180 | - | - |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,99% | 0,03% | -11,60% | · | · |
| Categoría | -0,98% | -0,50% | -0,91% | 1,26% | -11,61% |
| Ranking | 2/237 | 48/237 | 201/202 | - | |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,92%
Ranking: 201/201
Quintil: 5
Volatilidad: 7,61%
Ranking: 8/201
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2689972615
Fecha de constitución: 17/09/2023
Divisa: JPY
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
