Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS EX CHINA A ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202642,64%
  • Ranking47/1541
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital superior al índice MSCI Emerging Markets ex China 10/40 (Net TR), después de que se hayan deducido las comisiones, durante un período de tres a cinco años mediante la inversión en acciones y valores relacionados con acciones de empresas de mercados emergentes, excluida China. El Subfondo se gestiona activamente e invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones y valores relacionados con acciones de empresas de mercados emergentes, excluida China.

Referencia:MSCI Emerging Markets ex China 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 160,563802 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.776,97

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,49%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo42,64%23,43%···
Categoría26,78%19,30%13,37%6,89%-19,10%
Ranking47/1541280/1492---
Quintil11---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo3,75%-0,73%65,93%··
Categoría3,29%0,19%39,74%77,39%50,45%
Ranking434/1576867/157033/1527-
Quintil231--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,39%

Ranking: 21/1530

Quintil: 1

Volatilidad: 32,90%

Ranking: 42/1530

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2692454767

Fecha de constitución: 26/06/2024

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD