Informe del fondo de inversión

BNPP EASY ESG ENHANCED EUR GOVERNMENT BOND UCITS ETF CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-2,92%
  • Ranking101/324
  • Fecha07/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer exposición al mercado de bonos gubernamentales de la eurozona a tipo fijo, considerando criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). El índice de referencia busca replicar la rentabilidad de la deuda pública nacional admisible a tipo fijo, denominada en euros, emitida por países de la eurozona con calificación crediticia de grado de inversión en moneda local a largo plazo. El universo de inversión del subfondo está compuesto por los valores del índice de referencia.

Referencia:J.P. Morgan EMU Investment Grade Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,023900 EUR

Patrimonio (miles de euros):167.077,02

Fecha: 07/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-2,92%0,39%···
Categoría-3,46%0,58%1,32%6,61%-16,17%
Ranking101/324124/274---
Quintil23---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-1,71%-2,75%-3,04%··
Categoría-1,82%-3,01%-3,49%5,73%-12,46%
Ranking133/333114/333103/309-
Quintil222--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,27%

Ranking: 137/300

Quintil: 3

Volatilidad: 3,75%

Ranking: 245/300

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2697597552

Fecha de constitución: 17/01/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,01%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR