Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD) QL-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,27%
  • Ranking63/346
  • Fecha22/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda y títulos de crédito emitidos por empresas. Al menos dos tercios de las inversiones del subfondo deben tener una calificación entre AAA y BBB- (Standard & Poor's) o tener una calificación similar de otra agencia reconocida o, en la medida en que se trate de una nueva emisión que aún no tenga una calificación oficial: una calificación UBS interna comparable. Al menos dos tercios de las inversiones están denominadas en dolares estadounidenses. Este subfondo promueve características medioambientales y sociales.

Referencia:Bloomberg US Corporate Investment Grade Index USD

Última valoración

Valor liquidativo: 104,752048 EUR

Patrimonio (miles de euros):20.123,93

Fecha: 22/05/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo1,27%-5,04%9,17%··
Categoría0,70%-4,61%7,04%2,91%-8,58%
Ranking63/346179/35584/338--
Quintil132--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo0,32%0,33%3,74%··
Categoría0,17%0,01%2,27%5,44%3,10%
Ranking128/34696/33790/344-
Quintil222--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 97/355

Quintil: 2

Volatilidad: 5,29%

Ranking: 169/355

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2700977403

Fecha de constitución: 30/10/2023

Divisa: USD

Fija: 0,48%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 CHF