Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD) QL-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,98%
  • Ranking74/333
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda y títulos de crédito emitidos por empresas. Al menos dos tercios de las inversiones del subfondo deben tener una calificación entre AAA y BBB- (Standard & Poor's) o tener una calificación similar de otra agencia reconocida o, en la medida en que se trate de una nueva emisión que aún no tenga una calificación oficial: una calificación UBS interna comparable. Al menos dos tercios de las inversiones están denominadas en dolares estadounidenses. Este subfondo promueve características medioambientales y sociales.

Referencia:Bloomberg US Corporate Investment Grade Index USD

Última valoración

Valor liquidativo: 106,517935 EUR

Patrimonio (miles de euros):22.955,55

Fecha: 10/07/2026

1 día: -0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo2,98%-5,04%9,17%··
Categoría2,00%-4,62%7,04%2,91%-8,58%
Ranking74/333170/33183/314--
Quintil232--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo0,93%2,41%6,37%··
Categoría0,70%1,82%4,48%8,37%0,84%
Ranking163/333109/33363/332-
Quintil321--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 55/331

Quintil: 1

Volatilidad: 5,47%

Ranking: 99/331

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2700977403

Fecha de constitución: 30/10/2023

Divisa: USD

Fija: 0,48%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 CHF