Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV II-EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT K ACC EUR
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20265,41%
- Ranking169/1365
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la rentabilidad total a largo plazo y superar el índice de referencia. Para ello el subfondo invierte principalmente en divisas de mercados emergentes y en deuda y valores relacionados con la deuda de mercados emergentes denominada en moneda local. Estos incluyen bonos así como bonos vinculados a la inflación emitidos por gobiernos, instituciones supranacionales u organismos relacionados con el gobierno. El Subfondo puede mantener bonos corporativos de grado de inversión y subgrado de inversión emitidos en estos países, así como deuda pública y valores relacionados con la deuda, bonos corporativos de grado de inversión y subgrado de inversión y otros bonos emitidos en países de mercados no emergentes de todo el mundo.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,098700 EUR
Patrimonio (miles de euros):105.921,60
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,41% | 5,63% | 3,03% | · | · |
| Categoría | 3,78% | 4,65% | 6,44% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 169/1365 | 558/1334 | 652/1295 | - | - |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,98% | 2,99% | 9,51% | · | · |
| Categoría | -0,15% | 1,54% | 8,08% | 20,34% | 5,65% |
| Ranking | 345/1407 | 136/1400 | 247/1356 | - | |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 294/1357
Quintil: 2
Volatilidad: 5,77%
Ranking: 957/1357
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2701718186
Fecha de constitución: 24/10/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
