Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD) (EUR HEDGED) P-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20252,14%
  • Ranking60/399
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda y títulos de crédito emitidos por empresas. Al menos dos tercios de las inversiones del subfondo deben tener una calificación entre AAA y BBB- (Standard & Poor's) o tener una calificación similar de otra agencia reconocida o, en la medida en que se trate de una nueva emisión que aún no tenga una calificación oficial: una calificación UBS interna comparable. Al menos dos tercios de las inversiones están denominadas en dolares estadounidenses. Este subfondo promueve características medioambientales y sociales.

Referencia:Bloomberg US Corporate Investment Grade Index USD

Última valoración

Valor liquidativo: 110,030000 EUR

Patrimonio (miles de euros):644,41

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo2,14%0,18%···
Categoría-6,88%7,57%2,60%-6,88%5,56%
Ranking60/399352/396---
Quintil15---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo2,36%1,08%3,24%··
Categoría-0,96%-5,02%-2,61%0,00%-2,91%
Ranking20/39965/39981/396-
Quintil112--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 121/396

Quintil: 2

Volatilidad: 5,18%

Ranking: 326/396

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2708692038

Fecha de constitución: 14/11/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR