Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF DYNAMIC INCOME C ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20268,81%
- Ranking711/2333
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar ingresos y crecimiento de capital, después de deducir comisiones, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directa o indirectamente a través de derivados en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores a tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, supranacionales y empresas de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes, en varias divisas y Clases de activos alternativas.
Referencia:MSCI AC World (USD) (60%), Bloomberg Global Aggregate USD (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 112,977845 EUR
Patrimonio (miles de euros):865,54
Fecha: 27/08/2026
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 8,81% | 1,11% | · | · | · |
| Categoría | 5,54% | 5,79% | 8,50% | 6,14% | -14,02% |
| Ranking | 711/2333 | 1550/2222 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,43% | 3,62% | 13,30% | · | · |
| Categoría | 1,36% | 1,76% | 9,46% | 25,56% | 12,37% |
| Ranking | 1625/2412 | 243/2393 | 702/2314 | - | |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,00%
Ranking: 705/2352
Quintil: 2
Volatilidad: 5,96%
Ranking: 1823/2352
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2723854910
Fecha de constitución: 15/01/2024
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
