Informe del fondo de inversión
U ASSET ALLOCATION - SYSTEMATIC QUALITY DEFENSIVE AD USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20263,35%
- Ranking600/796
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar apreciación del capital en todo el horizonte de inversión mencionado a continuación mediante la inversión en fondos cotizados en bolsa (ETF). La asignación promedio típica será del 70% en ETF de renta fija y del 30% en ETF de renta variable. La asignación máxima en renta variable será del 50%. No hay restricciones en cuanto al país del emisor, incluidos los Países Emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 98,543149 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.030,74
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,35% | -5,06% | · | · | · |
| Categoría | 5,79% | 4,48% | 7,40% | 4,88% | -11,20% |
| Ranking | 600/796 | 715/747 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,11% | 0,50% | 4,94% | · | · |
| Categoría | 0,93% | 1,13% | 8,87% | 23,32% | 11,48% |
| Ranking | 756/813 | 575/808 | 605/777 | - | |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 545/779
Quintil: 4
Volatilidad: 4,59%
Ranking: 713/779
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2744864815
Fecha de constitución: 21/12/2023
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
