Informe del fondo de inversión
U ASSET ALLOCATION - SYSTEMATIC QUALITY DEFENSIVE AC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20267,53%
- Ranking206/795
- Fecha09/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar apreciación del capital en todo el horizonte de inversión mencionado a continuación mediante la inversión en fondos cotizados en bolsa (ETF). La asignación promedio típica será del 70% en ETF de renta fija y del 30% en ETF de renta variable. La asignación máxima en renta variable será del 50%. No hay restricciones en cuanto al país del emisor, incluidos los Países Emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 103,150098 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.219,54
Fecha: 09/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 7,53% | -4,46% | · | · | · |
| Categoría | 5,81% | 4,48% | 7,40% | 4,88% | -11,20% |
| Ranking | 206/795 | 705/746 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,46% | 1,49% | 7,96% | · | · |
| Categoría | 1,15% | 0,33% | 7,39% | 23,61% | 13,20% |
| Ranking | 70/812 | 153/812 | 264/784 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 318/787
Quintil: 3
Volatilidad: 4,67%
Ranking: 722/787
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2744866604
Fecha de constitución: 21/12/2023
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
