Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) GLOBAL EMERGING MARKETS FUND EUR LI ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202616,96%
- Ranking998/1299
- Fecha14/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo aspira a ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado mundial de renta variable de mercados emergentes durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 16,124000 EUR
Patrimonio (miles de euros):88.155,06
Fecha: 14/07/2026
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 16,96% | 25,49% | · | · | · |
| Categoría | 25,00% | 18,55% | 13,61% | 6,70% | -19,23% |
| Ranking | 998/1299 | 170/1295 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,53% | 4,81% | 36,65% | · | · |
| Categoría | -1,62% | 10,82% | 43,26% | 71,64% | 42,25% |
| Ranking | 593/1299 | 1117/1299 | 867/1292 | - | |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,96%
Ranking: 936/1299
Quintil: 4
Volatilidad: 18,74%
Ranking: 948/1299
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2751578134
Fecha de constitución: 21/02/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
