Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - ROBECO EMERGING MARKETS EQUITIES BETA ENHANCED (USD) I CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202628,50%
  • Ranking453/1542
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar la apreciación del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 51% de sus activos netos en acciones, valores relacionados con acciones y otros valores mobiliarios elegibles (incluidos los representados por ADR y GDR) de empresas constituidas o cotizadas en un país o empresas de Mercado Emergente donde una o más de las ventas, ganancias, activos fijos o fuerza laboral provienen principalmente de un país de Mercado Emergente o están ubicadas en él.

Referencia:MSCI Emerging Market ND USD

Última valoración

Valor liquidativo: 15,562002 EUR

Patrimonio (miles de euros):150.566,89

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo28,50%16,82%···
Categoría27,12%19,30%13,37%6,89%-19,10%
Ranking453/1542844/1492---
Quintil23---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo1,37%-1,28%39,41%··
Categoría3,75%0,34%40,13%77,86%50,03%
Ranking1342/1577833/1571693/1529-
Quintil533--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,00%

Ranking: 640/1530

Quintil: 3

Volatilidad: 23,86%

Ranking: 668/1530

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2756372897

Fecha de constitución: 22/03/2024

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR