Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND EUR W ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20261,96%
  • Ranking1094/2918
  • Fecha13/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo consiste en proporcionar una combinación de crecimiento de capital e ingresos durante el plazo de vigencia del Fondo, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. Al menos el 60% de los activos del Fondo se invierten en bonos y obligaciones de alta calidad emitidos o garantizados por Gobiernos y emisores públicos, así como por empresas de cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes. Estos bonos podrán estar expresados en cualquier moneda.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 109,315200 EUR

Patrimonio (miles de euros):10,94

Fecha: 13/10/2026

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,96%4,01%···
Categoría1,37%0,63%1,94%2,76%-8,91%
Ranking1094/2918576/2711---
Quintil22---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,09%0,45%2,78%··
Categoría0,77%-0,15%1,26%9,02%-2,18%
Ranking1723/3008772/3003812/2856-
Quintil322--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 726/2847

Quintil: 2

Volatilidad: 0,84%

Ranking: 2811/2846

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2775172997

Fecha de constitución: 21/05/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 3,00% (< 1 año), 2,50% (1 - 2 años), 2,00% (2 - 3 años), 1,50% (3 - 4 años), 1,00% (4 - 5 años), 0,50% (5 - 6 años), 0,00% (> 6 años)

Aportación mínima:500.000,00 EUR