Informe del fondo de inversión
MSIF EMERGING MARKETS DEBT OPPORTUNITIES I (EUR)
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,92%
- Ranking1359/2197
- Fecha09/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar rentabilidad total, que se define como ingresos más apreciación del capital, estableciendo exposiciones de inversión largas y cortas al conjunto de deuda de los Mercados Emergentes a través de divisas, tasas de interés locales y crédito soberano y corporativo, mientras se invierte principalmente en Valores de Renta Fija de emisores corporativos, gubernamentales y relacionados con el gobierno ubicados en países de Mercados Emergentes; y/o instrumentos derivados denominados en o basados en las monedas, tasas de interés o emisores de países de Mercados Emergentes.
Referencia:JPM Emerging Markets Bond Hard Currency/Local Currency 50-50
Última valoración
Valor liquidativo: 28,020000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.868,50
Fecha: 09/10/2025
1 día: 0,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,92% | · | · | · | · |
| Categoría | 1,33% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 1359/2197 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,49% | 4,40% | 6,87% | · | · |
| Categoría | 1,17% | 3,67% | 3,11% | 14,40% | 2,28% |
| Ranking | 49/2216 | 567/2214 | 284/2190 | - | |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 80/2188
Quintil: 1
Volatilidad: 11,01%
Ranking: 117/2188
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2784407293
Fecha de constitución: 29/04/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
