Informe del fondo de inversión
MSIF GLOBAL BOND AH2 (EUR)
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,87%
- Ranking1863/2267
- Fecha16/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una tasa de rentabilidad atractiva, cifrada en Dólares estadounidenses, mediante una selección de mercados, instrumentos y divisas. El Subfondo invierte en valores de renta fija, nacionales, internacionales y del Euromercado, con vencimientos variables, denominados en Dólares y en otras divisas, incluidos los de mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 26,170000 EUR
Patrimonio (miles de euros):19,55
Fecha: 16/07/2026
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,87% | 2,60% | · | · | · |
| Categoría | 1,45% | 0,80% | 1,49% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 1863/2267 | 700/2255 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,65% | -0,38% | 0,81% | · | · |
| Categoría | 0,21% | 1,18% | 2,95% | 7,15% | -2,93% |
| Ranking | 1688/2266 | 1856/2273 | 1650/2260 | - | |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 1694/2268
Quintil: 4
Volatilidad: 3,57%
Ranking: 1575/2268
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2804570609
Fecha de constitución: 11/06/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
