Informe del fondo de inversión
SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND WEALTH MANAGEMENT USD GROWTH A DIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202615,70%
- Ranking176/2307
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona activamente e invierte al menos dos tercios de sus activos directa o indirectamente en renta variable y valores relacionados con renta variable, valores de renta fija y Clases de activos alternativos. En ocasiones, la cartera del Fondo puede concentrarse en una o más de esas clases de activos. Los valores de renta fija incluyen valores de tasa fija o variable, como bonos gubernamentales, bonos corporativos, deuda de mercados emergentes, bonos convertibles y bonos vinculados a la inflación. El Fondo puede invertir hasta el 40% de sus activos en valores por debajo del grado de inversión (tasa fija y variable) y valores sin calificación.
Referencia:US CPI + 4% p.a.
Última valoración
Valor liquidativo: 115,159646 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,74
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 15,70% | 2,17% | · | · | · |
| Categoría | 5,48% | 5,79% | 8,51% | 6,14% | -14,03% |
| Ranking | 176/2307 | 1392/2192 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,19% | 3,74% | 15,64% | · | · |
| Categoría | 1,31% | 0,80% | 6,74% | 25,94% | 13,65% |
| Ranking | 182/2384 | 191/2379 | 271/2279 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,35%
Ranking: 216/2317
Quintil: 1
Volatilidad: 10,21%
Ranking: 672/2315
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2804773971
Fecha de constitución: 22/05/2024
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 USD
