Informe del fondo de inversión
MSIF GLOBAL BOND ZH2 (USD)
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,48%
- Ranking2456/2821
- Fecha22/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una tasa de rentabilidad atractiva, cifrada en Dólares estadounidenses, mediante una selección de mercados, instrumentos y divisas. El Subfondo invierte en valores de renta fija, nacionales, internacionales y del Euromercado, con vencimientos variables, denominados en Dólares y en otras divisas, incluidos los de mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 23,475190 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.650,00
Fecha: 22/08/2025
1 día: 0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | -7,48% | · | · | · | · |
Categoría | 0,20% | 2,09% | 2,70% | -9,17% | 1,71% |
Ranking | 2456/2821 | - | - | - | - |
Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 1,19% | -0,16% | -0,57% | · | · |
Categoría | 0,69% | 1,03% | 1,24% | -0,54% | -2,52% |
Ranking | 697/2833 | 1962/2832 | 1761/2772 | - | |
Quintil | 2 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 1813/2772
Quintil: 4
Volatilidad: 8,57%
Ranking: 701/2772
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2807457663
Fecha de constitución: 11/06/2024
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD