Informe del fondo de inversión
DNB FUND - FINANCIALS RETAIL A (N) (EUR)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI FINANCIERORENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202615,12%
- Ranking24/129
- Fecha25/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores financiero, bancario, de seguros e inmobiliario, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad.
Referencia:MSCI World Financials Index
Última valoración
Valor liquidativo: 159,060000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6,18
Fecha: 25/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO | |||||
| Fondo | 15,12% | 19,63% | · | · | · |
| Categoría | 14,91% | 31,71% | 31,72% | 12,35% | -4,88% |
| Ranking | 24/129 | 45/128 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO | |||||
| Fondo | -0,18% | 10,92% | 23,57% | · | · |
| Categoría | 1,77% | 12,68% | 29,55% | 113,52% | 121,12% |
| Ranking | 108/131 | 69/131 | 24/129 | - | |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,93%
Ranking: 25/131
Quintil: 1
Volatilidad: 12,15%
Ranking: 92/131
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2814153875
Fecha de constitución: 06/06/2024
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
