Informe del fondo de inversión

NEW CAPITAL FUND LUX - BLUEORCHARD GLOBAL IMPACT CREDIT FUND I CAP EUR

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-1,75%
  • Ranking1950/2918
  • Fecha14/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo generar crecimiento de capital e ingresos mediante la inversión en valores con tipo de interés fijo y variable. El Subfondo invertirá en valores con tipo de interés fijo y variable emitidos por gobiernos y agencias gubernamentales (incluidos los de mercados emergentes), supranacionales y empresas con el objetivo de contribuir a la promoción de uno o más de los ODS de la ONU al contribuir positivamente al desarrollo social y/o los temas medioambientales.

Referencia:ICE BofA 1-10 Year Global Corporate Index EUR Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 102,940000 EUR

Patrimonio (miles de euros):35.657,82

Fecha: 14/10/2026

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,75%4,37%···
Categoría1,26%0,63%1,94%2,76%-8,91%
Ranking1950/2918523/2711---
Quintil41---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,50%-1,70%-1,51%··
Categoría0,75%-0,39%1,06%8,90%-2,30%
Ranking2273/30081873/30031771/2864-
Quintil444--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,14%

Ranking: 1749/2847

Quintil: 4

Volatilidad: 3,23%

Ranking: 2490/2846

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2816017763

Fecha de constitución: 04/11/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100,00 EUR