Informe del fondo de inversión

NEW CAPITAL FUND LUX - BLUEORCHARD GLOBAL IMPACT CREDIT FUND I DIS EUR

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-4,21%
  • Ranking2626/2925
  • Fecha15/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo generar crecimiento de capital e ingresos mediante la inversión en valores con tipo de interés fijo y variable. El Subfondo invertirá en valores con tipo de interés fijo y variable emitidos por gobiernos y agencias gubernamentales (incluidos los de mercados emergentes), supranacionales y empresas con el objetivo de contribuir a la promoción de uno o más de los ODS de la ONU al contribuir positivamente al desarrollo social y/o los temas medioambientales.

Referencia:ICE BofA 1-10 Year Global Corporate Index EUR Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 96,750000 EUR

Patrimonio (miles de euros):483,73

Fecha: 15/10/2026

1 día: 0,29%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-4,21%1,24%···
Categoría1,41%0,63%1,94%2,76%-8,91%
Ranking2626/29251100/2711---
Quintil53---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,14%-2,47%-4,91%··
Categoría1,04%-0,34%1,18%9,07%-2,22%
Ranking2811/30152481/30102597/2876-
Quintil555--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,44%

Ranking: 2553/2854

Quintil: 5

Volatilidad: 4,37%

Ranking: 1743/2853

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2816017847

Fecha de constitución: 04/11/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100,00 EUR