Informe del fondo de inversión

NEW CAPITAL FUND LUX - BLUEORCHARD GLOBAL IMPACT CREDIT FUND O CAP EUR

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-1,77%
  • Ranking2027/2925
  • Fecha15/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo generar crecimiento de capital e ingresos mediante la inversión en valores con tipo de interés fijo y variable. El Subfondo invertirá en valores con tipo de interés fijo y variable emitidos por gobiernos y agencias gubernamentales (incluidos los de mercados emergentes), supranacionales y empresas con el objetivo de contribuir a la promoción de uno o más de los ODS de la ONU al contribuir positivamente al desarrollo social y/o los temas medioambientales.

Referencia:ICE BofA 1-10 Year Global Corporate Index EUR Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 102,530000 EUR

Patrimonio (miles de euros):742,62

Fecha: 15/10/2026

1 día: 0,29%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,77%3,98%···
Categoría1,41%0,63%1,94%2,76%-8,91%
Ranking2027/2925581/2711---
Quintil42---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,19%-1,59%-1,76%··
Categoría1,04%-0,34%1,18%9,07%-2,22%
Ranking2293/30151883/30101889/2876-
Quintil444--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,17%

Ranking: 1877/2854

Quintil: 4

Volatilidad: 3,22%

Ranking: 2496/2853

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2816018654

Fecha de constitución: 04/11/2024

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100,00 EUR