Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND FUND-ASIA FLEXIBLE (USD) P-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20260,78%
- Ranking177/491
- Fecha15/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte una gran proporción de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, instituciones públicas y paraestatales y las empresas cuyo domicilio social se encuentra en Asia o que son principalmente activos en Asia. El medio con el objetivo de inversión a largo plazo del Subfondo es lograr un rendimiento total de la competencia.
Referencia:JP Morgan Asia Credit Index (JACI) USD
Última valoración
Valor liquidativo: 90,696095 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.854,21
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 0,78% | -5,96% | · | · | · |
| Categoría | 0,23% | -6,46% | 7,69% | -1,09% | -3,82% |
| Ranking | 177/491 | 291/480 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -2,12% | -0,69% | 2,52% | · | · |
| Categoría | -1,69% | -0,49% | 0,55% | 0,69% | 3,97% |
| Ranking | 360/491 | 239/491 | 276/480 | - | |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,21%
Ranking: 327/482
Quintil: 4
Volatilidad: 8,34%
Ranking: 38/482
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2816771872
Fecha de constitución: 04/11/2024
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
