Informe del fondo de inversión
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION FH USD
Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20262,34%
- Ranking992/2918
- Fecha13/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo generar un crecimiento del capital a largo plazo y, al mismo tiempo, promover determinadas características ESG (es decir, ambientales, sociales y de gobernanza corporativa) e integrar los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión. El Subfondo asumirá una exposición de al menos dos tercios de sus activos totales en bonos y otros títulos e instrumentos de deuda negociables (que pueden incluir valores a corto plazo con tipo de interés fijo o variable) de emisores de cualquier Estado miembro de la OCDE o emisores (supranacionales) garantizados por uno o más Estados miembros de la OCDE y con una calificación mínima de ‘A’, según la medición de Standard & Poor's u otras agencias de calificación crediticia reconocidas.
Referencia:JPM GBI Global IG
Última valoración
Valor liquidativo: 110,850912 EUR
Patrimonio (miles de euros):266.002,71
Fecha: 13/10/2026
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,34% | -10,54% | · | · | · |
| Categoría | 1,37% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,91% |
| Ranking | 992/2918 | 2636/2711 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,49% | 0,88% | 0,99% | · | · |
| Categoría | 0,77% | -0,15% | 1,26% | 9,02% | -2,18% |
| Ranking | 166/3008 | 537/3003 | 1200/2856 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 1050/2847
Quintil: 2
Volatilidad: 5,45%
Ranking: 814/2846
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2819787644
Fecha de constitución: 19/09/2024
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
