Informe del fondo de inversión
SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV I CAP
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 2026·
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es invertir sus activos en activos a corto plazo, principalmente en instrumentos del mercado monetario denominados en EUR o cubiertos frente a EUR, incorporando criterios ESG en el proceso de análisis y selección de valores del Subfondo. El Subfondo mantendrá un vencimiento medio ponderado (WAM) máximo que no supere los ciento ochenta (180) días.
Referencia:€STR Euro Short Term
Última valoración
Valor liquidativo: 103,680500 EUR
Patrimonio (miles de euros):52.372,55
Fecha: 30/03/2026
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | · | 2,30% | · | · | · |
| Categoría | 0,98% | 2,20% | 3,65% | 2,98% | -0,19% |
| Ranking | - | 45/104 | - | - | - |
| Quintil | - | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,18% | 0,51% | 1,90% | 8,77% | 9,70% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 64/104
Quintil: 4
Volatilidad: 0,19%
Ranking: 35/104
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2843777967
Fecha de constitución: 01/10/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,13%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
