Informe del fondo de inversión

ROBECO EMERGING MARKETS BONDS LOCAL CURRENCY I EUR

Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202610,08%
  • Ranking29/1337
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo generar un crecimiento del capital a largo plazo y, al mismo tiempo, promover determinadas características ESG (es decir, ambientales, sociales y de gobernanza corporativa) e integrar los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos totales en bonos gubernamentales, títulos respaldados por activos y otros valores de renta fija de países emergentes denominados principalmente en monedas locales.

Referencia:J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 120,190000 EUR

Patrimonio (miles de euros):103.769,04

Fecha: 08/10/2026

1 día: 0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo10,08%9,96%···
Categoría3,82%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking29/1337281/1306---
Quintil12---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,24%2,32%12,93%··
Categoría-0,09%-0,71%6,20%24,69%6,70%
Ranking207/138238/137741/1330-
Quintil111--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,01%

Ranking: 42/1331

Quintil: 1

Volatilidad: 6,82%

Ranking: 610/1331

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2862982498

Fecha de constitución: 25/09/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 0,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR