Informe del fondo de inversión

ROBECO EMERGING MARKETS BONDS LOCAL CURRENCY I USD

Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202610,36%
  • Ranking26/1337
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo generar un crecimiento del capital a largo plazo y, al mismo tiempo, promover determinadas características ESG (es decir, ambientales, sociales y de gobernanza corporativa) e integrar los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos totales en bonos gubernamentales, títulos respaldados por activos y otros valores de renta fija de países emergentes denominados principalmente en monedas locales.

Referencia:J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 107,813338 EUR

Patrimonio (miles de euros):92.766,89

Fecha: 08/10/2026

1 día: 0,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo10,36%10,28%···
Categoría3,82%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking26/1337266/1306---
Quintil12---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,31%2,49%13,22%··
Categoría-0,09%-0,71%6,20%24,69%6,70%
Ranking171/138233/137733/1330-
Quintil111--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,00%

Ranking: 43/1331

Quintil: 1

Volatilidad: 6,88%

Ranking: 579/1331

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2862983033

Fecha de constitución: 25/09/2024

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 0,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR