Informe del fondo de inversión

EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (USD) A-USD

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20269,34%
  • Ranking615/2333
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada con un perfil equilibrado, compuesta por valores mobiliarios internacionales. El Subfondo invierte principalmente en valores de renta variable y de deuda (de cualquier tipo, incluidos los instrumentos del mercado monetario) directa e indirectamente mediante participaciones o acciones de OICVM u otros OIC. El Subfondo no establece ninguna restricción o limitación en cuanto a la diversificación geográfica, industrial o sectorial.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 105,287514 EUR

Patrimonio (miles de euros):83.309,43

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo9,34%····
Categoría5,54%5,79%8,50%6,14%-14,02%
Ranking615/2333----
Quintil2----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,41%1,40%13,70%··
Categoría1,36%1,76%9,46%25,56%12,37%
Ranking1638/24121151/2393660/2314-
Quintil432--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,03%

Ranking: 657/2352

Quintil: 2

Volatilidad: 8,43%

Ranking: 1051/2352

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2871027715

Fecha de constitución: 05/02/2025

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.