Informe del fondo de inversión
EDR FUND II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR) I-USD (PH)
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 20266,82%
- Ranking155/703
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital a medio plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada con un perfil defensivo compuesta por valores mobiliarios internacionales. El Subfondo invierte principalmente en renta variable y títulos de deuda (de cualquier tipo, incluidos instrumentos del mercado monetario), directa e indirectamente a través de participaciones o acciones de OICVM u otros OIC (incluidos los ETF elegibles). El Subfondo no establece restricciones ni limitaciones en cuanto a la diversificación geográfica, industrial o sectorial. No obstante, el Subfondo invierte entre un 10% y un 40% en Fondos Objetivo cuya estrategia consiste en invertir principalmente en renta variable, y entre un 30% y un 75% en Fondos Objetivo cuya estrategia consiste en invertir principalmente en títulos de deuda.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 93,248798 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.635,31
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,82% | · | · | · | · |
| Categoría | 5,36% | 4,34% | 7,47% | 4,74% | -11,21% |
| Ranking | 155/703 | - | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,18% | 5,23% | · | · | · |
| Categoría | 2,12% | 3,98% | 9,84% | 23,38% | 11,64% |
| Ranking | 198/707 | 169/713 | - | - | |
| Quintil | 2 | 2 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU2871027988
Fecha de constitución: 11/09/2025
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
