Informe del fondo de inversión
WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS FRONTIER DEBT FUND A USD
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2026-7,44%
- Ranking1319/1335
- Fecha14/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo busca proporcionar retornos totales ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en moneda local y fuerte emitida en y/o por países fronterizos de mercados emergentes. El Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a menudo denominados mercados fronterizos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 90,433229 EUR
Patrimonio (miles de euros):9,04
Fecha: 14/10/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -7,44% | · | · | · | · |
| Categoría | 4,32% | 4,65% | 6,43% | 7,42% | -14,01% |
| Ranking | 1319/1335 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,64% | 2,81% | -6,34% | · | · |
| Categoría | 1,12% | -0,33% | 6,66% | 23,53% | 7,04% |
| Ranking | 80/1380 | 20/1375 | 1305/1328 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,76%
Ranking: 92/1329
Quintil: 1
Volatilidad: 5,49%
Ranking: 1100/1329
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2879834500
Fecha de constitución: 27/02/2025
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
