Informe del fondo de inversión

ROBECO EMERGING MARKETS BONDS LOCAL CURRENCY DH EUR

Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20265,08%
  • Ranking217/1365
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo generar un crecimiento del capital a largo plazo y, al mismo tiempo, promover determinadas características ESG (es decir, ambientales, sociales y de gobernanza corporativa) e integrar los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos totales en bonos gubernamentales, títulos respaldados por activos y otros valores de renta fija de países emergentes denominados principalmente en monedas locales.

Referencia:J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 115,800000 EUR

Patrimonio (miles de euros):81.473,33

Fecha: 26/08/2026

1 día: -0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,08%20,70%···
Categoría3,78%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking217/136524/1334---
Quintil11---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,99%2,43%10,31%··
Categoría-0,15%1,54%8,08%20,34%5,65%
Ranking78/1407298/1400156/1356-
Quintil121--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,87%

Ranking: 144/1357

Quintil: 1

Volatilidad: 9,24%

Ranking: 100/1357

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2895058902

Fecha de constitución: 25/09/2024

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR