Informe del fondo de inversión

ROBECO EMERGING MARKETS BONDS LOCAL CURRENCY IH EUR

Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20265,58%
  • Ranking144/1365
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo generar un crecimiento del capital a largo plazo y, al mismo tiempo, promover determinadas características ESG (es decir, ambientales, sociales y de gobernanza corporativa) e integrar los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos totales en bonos gubernamentales, títulos respaldados por activos y otros valores de renta fija de países emergentes denominados principalmente en monedas locales.

Referencia:J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 117,440000 EUR

Patrimonio (miles de euros):81.473,33

Fecha: 26/08/2026

1 día: -0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,58%21,58%···
Categoría3,78%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking144/136519/1334---
Quintil11---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,05%2,61%11,11%··
Categoría-0,15%1,54%8,08%20,34%5,65%
Ranking75/1407237/1400105/1356-
Quintil111--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,93%

Ranking: 110/1357

Quintil: 1

Volatilidad: 9,25%

Ranking: 98/1357

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2895059116

Fecha de constitución: 25/09/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 0,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR