Informe del fondo de inversión
WELLINGTON ASIA QUALITY INCOME FUND EN USD M4 DIS
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202625,61%
- Ranking276/576
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es buscar rentabilidad total a largo plazo centrándose en ingresos regulares invirtiendo principalmente en empresas domiciliadas o que realicen negocios importantes en la región de Asia excepto Japón.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 13,552490 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.085,26
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,52%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 25,61% | 13,83% | · | · | · |
| Categoría | 21,42% | 12,72% | 12,65% | -0,84% | -12,34% |
| Ranking | 276/576 | 267/547 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,52% | 2,53% | 32,96% | · | · |
| Categoría | 2,02% | -0,21% | 30,02% | 55,85% | 36,68% |
| Ranking | 370/584 | 164/584 | 369/567 | - | |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,45%
Ranking: 404/572
Quintil: 4
Volatilidad: 15,77%
Ranking: 480/572
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2915449677
Fecha de constitución: 21/11/2024
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
