Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF DYNAMIC INCOME IZ ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202610,32%
  • Ranking584/2307
  • Fecha13/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar ingresos y crecimiento de capital, después de deducir comisiones, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directa o indirectamente a través de derivados en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores a tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, supranacionales y empresas de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes, en varias divisas y Clases de activos alternativas.

Referencia:MSCI AC World (USD) (60%), Bloomberg Global Aggregate USD (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 106,279943 EUR

Patrimonio (miles de euros):1,06

Fecha: 13/10/2026

1 día: -0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo10,32%····
Categoría5,43%5,79%8,51%6,14%-14,03%
Ranking584/2307----
Quintil2----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,87%2,14%12,17%··
Categoría1,27%0,99%6,72%25,83%13,58%
Ranking849/2384602/2379565/2280-
Quintil222--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,95%

Ranking: 593/2317

Quintil: 2

Volatilidad: 5,98%

Ranking: 1825/2315

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2964717123

Fecha de constitución: 28/01/2025

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD