Informe del fondo de inversión

VONTOBEL FUND-EUROPEAN EQUITY INCOME PLUS H (HEDGED) USD CAP

Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202614,61%
  • Ranking208/1176
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca generar ingresos y un crecimiento del capital en euros. Respetando el principio de diversificación del riesgo, al menos el 67% de su patrimonio neto se invierte en renta variable, valores mobiliarios asimilables a la renta variable, incluyendo renta variable inmobiliaria, fideicomisos de inversión inmobiliaria de capital fijo y certificados de participación emitidos por empresas europeas (es decir, empresas con sede en Europa o que realizan la mayor parte de su actividad en Europa).

Referencia:MSCI EMU Net Total Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 108,094535 EUR

Patrimonio (miles de euros):31.436,26

Fecha: 26/08/2026

1 día: -0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo14,61%····
Categoría12,19%16,29%7,11%14,82%-12,46%
Ranking208/1176----
Quintil1----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-0,10%5,27%22,85%··
Categoría2,01%4,55%19,51%48,02%45,96%
Ranking1147/1221323/1211167/1167-
Quintil521--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,70%

Ranking: 281/1164

Quintil: 2

Volatilidad: 8,20%

Ranking: 1109/1164

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2967767182

Fecha de constitución: 25/03/2025

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 0,30%

Aportación mínima:0,00 USD