Informe del fondo de inversión

VONTOBEL FUND-EUROPEAN EQUITY INCOME PLUS N EUR CAP

Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20269,78%
  • Ranking388/1171
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca generar ingresos y un crecimiento del capital en euros. Respetando el principio de diversificación del riesgo, al menos el 67% de su patrimonio neto se invierte en renta variable, valores mobiliarios asimilables a la renta variable, incluyendo renta variable inmobiliaria, fideicomisos de inversión inmobiliaria de capital fijo y certificados de participación emitidos por empresas europeas (es decir, empresas con sede en Europa o que realizan la mayor parte de su actividad en Europa).

Referencia:MSCI EMU Net Total Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 119,705610 EUR

Patrimonio (miles de euros):25.570,78

Fecha: 12/10/2026

1 día: 0,51%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo9,78%····
Categoría8,63%16,30%7,11%14,82%-12,48%
Ranking388/1171----
Quintil2----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-1,01%0,27%16,32%··
Categoría-0,61%-1,19%13,52%43,08%45,51%
Ranking824/1221268/1216213/1166-
Quintil421--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,32%

Ranking: 409/1168

Quintil: 2

Volatilidad: 8,91%

Ranking: 1108/1168

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2967767695

Fecha de constitución: 25/03/2025

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 0,30%

Aportación mínima:0,00 EUR