Informe del fondo de inversión

VONTOBEL FUND-EUROPEAN EQUITY INCOME PLUS AHN (HEDGED) USD DIS

Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202614,91%
  • Ranking187/1176
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca generar ingresos y un crecimiento del capital en euros. Respetando el principio de diversificación del riesgo, al menos el 67% de su patrimonio neto se invierte en renta variable, valores mobiliarios asimilables a la renta variable, incluyendo renta variable inmobiliaria, fideicomisos de inversión inmobiliaria de capital fijo y certificados de participación emitidos por empresas europeas (es decir, empresas con sede en Europa o que realizan la mayor parte de su actividad en Europa).

Referencia:MSCI EMU Net Total Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 104,041483 EUR

Patrimonio (miles de euros):729,48

Fecha: 26/08/2026

1 día: -0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo14,91%····
Categoría12,19%16,29%7,11%14,82%-12,46%
Ranking187/1176----
Quintil1----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-0,06%5,39%18,05%··
Categoría2,01%4,55%19,51%48,02%45,96%
Ranking1142/1221302/1211535/1167-
Quintil523--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,37%

Ranking: 591/1164

Quintil: 3

Volatilidad: 9,68%

Ranking: 1023/1164

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2967767851

Fecha de constitución: 25/03/2025

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 0,30%

Aportación mínima:0,00 USD