Informe del fondo de inversión
T.ROWE US STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND EN (EUR)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202613,48%
- Ranking912/1439
- Fecha13/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través de la revalorización de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones o valores relacionados emitidos por empresas de los Estados Unidos de América.
Referencia:S&P 500 Net 30% Withholding Tax
Última valoración
Valor liquidativo: 12,710046 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.363,94
Fecha: 13/10/2026
1 día: 0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 13,48% | · | · | · | · |
| Categoría | 18,25% | 4,01% | 28,05% | 20,10% | -11,24% |
| Ranking | 912/1439 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 2,10% | 4,16% | 16,33% | · | · |
| Categoría | 5,04% | 5,07% | 20,48% | 66,60% | 84,85% |
| Ranking | 1201/1498 | 808/1498 | 815/1412 | - | |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,12%
Ranking: 841/1400
Quintil: 4
Volatilidad: 13,42%
Ranking: 430/1399
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2970251638
Fecha de constitución: 03/02/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
