Informe del fondo de inversión
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVERSAL ZH
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202610,73%
- Ranking618/1155
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es aumentar el valor de su inversión a lo largo del tiempo siguiendo la rentabilidad del MSCI North America Universal Index. El Índice se basa en el MSCI North America Index, su índice matriz, e incluye valores de gran y mediana capitalización de los mercados de Estados Unidos y Canadá. El fondo invierte principalmente en acciones emitidas por empresas estadounidenses y canadienses de mediana y gran capitalización. En concreto, el fondo invertirá normalmente, al menos, el 90% de su patrimonio neto total en renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable que se negocien o se emitan por empresas que estén incluidas en el índice de referencia.
Referencia:MSCI North America Universal Index
Última valoración
Valor liquidativo: 12,686000 EUR
Patrimonio (miles de euros):305.902,56
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 10,73% | · | · | · | · |
| Categoría | 13,35% | 3,64% | 28,36% | 20,01% | -11,23% |
| Ranking | 618/1155 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 4,53% | 11,36% | 19,21% | · | · |
| Categoría | 4,79% | 13,10% | 23,14% | 63,41% | 80,28% |
| Ranking | 612/1162 | 725/1160 | 537/1141 | - | |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,58%
Ranking: 564/1156
Quintil: 3
Volatilidad: 12,65%
Ranking: 519/1156
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2976313499
Fecha de constitución: 22/05/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
