Informe del fondo de inversión
CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ARES E EUR CAP
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20267,22%
- Ranking403/605
- Fecha25/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a sus accionistas una revalorización del capital a medio y largo plazo mediante la inversión en una cartera de activos dinámica y diversificada. El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento del capital invirtiendo, directa o indirectamente a través de OICVM (incluidos los ETF elegibles), la mayor parte de sus activos en valores de renta fija y variable elegibles. El Subfondo puede tener exposición a los mercados de renta variable de todo el mundo. La exposición mínima a la renta variable será del 30% del patrimonio neto del Subfondo y podrá alcanzar hasta el 70% del patrimonio neto del Subfondo en total.
Referencia:MSCI Emerging Markets TR Net USD(8%), MSCI Europe TR Net EUR(19%), MSCI Japan TR Net (JPY)(3%), MSCI USA TR Net (USD)(20%), ICE BofA 1-3Y All Euro Government(11%), ICE BofA 3-5Y All Euro Government(28
Última valoración
Valor liquidativo: 11,209200 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.167,01
Fecha: 25/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 7,22% | · | · | · | · |
| Categoría | 6,46% | 0,24% | 9,64% | 6,65% | -15,85% |
| Ranking | 403/605 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,93% | 1,02% | 10,35% | · | · |
| Categoría | 0,09% | 0,15% | 9,19% | 21,12% | 8,43% |
| Ranking | 384/624 | 447/617 | 424/603 | - | |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 430/611
Quintil: 4
Volatilidad: 7,48%
Ranking: 460/610
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2992046420
Fecha de constitución: 25/06/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
