Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF 2C USD HEDGED
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20263,11%
- Ranking7/324
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es que su inversión refleje la rentabilidad del índice Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 5-7 (el ‘Índice de Referencia’). El Índice de Referencia refleja la rentabilidad de la deuda negociable (bonos) denominada en euros o en monedas preeuro emitida por los gobiernos de cinco países de la eurozona (Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y España) con un plazo de vencimiento restante de al menos 5 años y hasta 7 años.
Referencia:Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 5-7
Última valoración
Valor liquidativo: 8,885303 EUR
Patrimonio (miles de euros):969,89
Fecha: 08/10/2026
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 3,11% | · | · | · | · |
| Categoría | -3,46% | 0,58% | 1,32% | 6,61% | -16,17% |
| Ranking | 7/324 | - | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 2,04% | -0,63% | 2,65% | · | · |
| Categoría | -1,82% | -3,01% | -3,49% | 5,73% | -12,46% |
| Ranking | 8/333 | 13/333 | 7/309 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 6/300
Quintil: 1
Volatilidad: 6,05%
Ranking: 47/300
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU3003217711
Fecha de constitución: 18/03/2025
Divisa: USD
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 part.
