Informe del fondo de inversión

INVESCO EMERGING MARKETS BOND Z DIS MONTHLY EUR (HEDGED)

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-7,88%
  • Ranking1326/1335
  • Fecha14/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es conseguir un nivel de ingresos elevado, junto con crecimiento de capital a largo plazo. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en valores de deuda de emisores de países con mercados emergentes, que pueden cotizarse o negociarse en otros lugares. Los valores de deuda incluyen, entre otros, valores de deuda emitidos por gobiernos, autoridades locales y públicas, organismos cuasisoberanos, organismos supranacionales, organismos públicos internacionales, así como valores corporativos y convertibles.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,700000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1,85

Fecha: 14/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-7,88%····
Categoría4,32%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking1326/1335----
Quintil5----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,90%-5,09%-6,55%··
Categoría1,12%-0,33%6,66%23,53%7,04%
Ranking1342/13801327/13751312/1328-
Quintil555--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,57%

Ranking: 1308/1329

Quintil: 5

Volatilidad: 7,15%

Ranking: 499/1329

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU3035937302

Fecha de constitución: 28/04/2025

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR